Comprendre le rapport d’achats Comptabilité Lightspeed

Les bons de commande ne sont synchronisés qu’une seule fois et ne peuvent pas être synchronisés de nouveau. Maintenez vos bons de commande à l’état de vérification jusqu’à ce qu’ils soient finalisés. Si l’état d’une commande est annulé pour y apporter des modifications, n’oubliez pas d’effectuer les ajustements manuellement à la fois dans PDV détaillants et dans votre logiciel de comptabilité.

Le rapport Purchasing (achats) de Comptabilité Lightspeed donne un aperçu des bons de commande et des retours au fournisseur qui ont été synchronisés entre PDV détaillants et votre logiciel de comptabilité. Il peut être filtré par boutique et par période.

Cliquez sur Refresh (actualiser) pour générer le rapport.

Order ID (identifiant de la commande) est l’identifiant du bon de commande PDV détaillants. Vous pouvez voir facilement à quel fournisseur correspond cet identifiant. Les retours au fournisseur seront représentés dans le rapport comme des commandes à montant négatif.

Si vous souhaitez obtenir des détails sur une date particulière, cliquez sur la date. Vous obtenez les renseignements suivants :

• Un résumé des recettes totales, du nombre total de reçus et des paiements en espèces
• Un aperçu des ventes de produits
• Un aperçu des paiements reçus dans la section Checks (chèques), qui comprend tous les types de paiement, pas seulement les chèques
• Tout autre achat effectué à cette date
• Un rapport sur l’état de la synchronisation pour cette journée dans la section Accounting (comptabilité)

Par défaut, les bons de commande créés au-delà de 180 jours sont exclus du report. Recharger des dates antérieures à six mois n’affichera pas les bons de commande. Pour faire apparaître les bons de commande plus anciens, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Settings > Stores (paramètres > boutiques).
2. Dans la section Preferences (préférences), cliquez sur l’icône de modification.
3. Modifiez le paramètre Exclude POs older than (exclure les bons de commande antérieurs à).
4. Cliquez sur Enregistrer.

Si une commande n’a pas été synchronisée avec votre logiciel de comptabilité, vérifiez si le nom du fournisseur dans PDV détaillants est bien le même que dans votre logiciel de comptabilité. Ce rapport affiche le nom exact du fournisseur que Comptabilité Lightspeed a tenté de synchroniser. Vérifiez qu’il correspond exactement au nom du fournisseur dans votre logiciel de comptabilité.

Contactez le soutien technique PDV détaillants pour obtenir de l’aide afin de résoudre les problèmes que vous rencontrez.

Paramètres des bons de commande

Deux paramètres de synchronisation définissent la manière dont les bons de commande sont reportés dans votre logiciel de comptabilité.

• L’option Sync as PO (synchroniser en tant que bon de commande) reporte la commande en tant que note. Vous devrez établir une facture en plus.
• L’option Sync as Bill (synchroniser en tant que facture) crée directement une facture pour le fournisseur à associer à une transaction bancaire, évitant ainsi toute intervention manuelle.

Reporter des bons de commande

Un bon de commande ne peut être reporté que lorsqu’il est terminé et qu’il comporte une date d’achèvement. Si un bon de commande est terminé dans PDV détaillants, mais pas dans Comptabilité Lightspeed, essayez de recharger la date de fin de la commande dans PDV détaillants.

Prochaines étapes